[투데이리포트]현대산업, "확실한 실적개선은 ..."매수(유지)

[투데이리포트]현대산업, "확실한 실적개선은 ..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 54 2008/01/29 14:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "확실한 실적개선은 2009년부터.."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,900원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,900원은 직전에 발표된 목표가 117,500원 대비 -22.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대산업(012630)에 대해 "4분기 외형증가에도 불구하고 영업이익 증가 폭이 작은 것은 수익성이 가장 좋은 자체 주택 사업의 분양률 악화로 해당 사업 매출이 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2008년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 4.4%, 3.6% 감소할 전망이다. 이는 기존대비 매출액과 영업이익을 각각 3.7%, 11.8% 하향 조정한 결과이다. 실적부진은 지난 4분기 실적에서 나타난 바와 같이 지난해 분양했던 자체 주택 사업 물량의 분양률이 저조함에 따른 매출 감소를 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 매출액과 영업이익은 각각 2008년보다 39.0%, 77.8% 급증할 전망이다. 이는 지난주 1.5조원 규모의 대규모 자체 주택 사업인 해운대 우동 IPark를 성공적으로 분양함에 따른 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 75,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 117,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,900원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	102,640	147,800	71,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080129	매수(유지)	90,900
20080123	매수(유지)	117,500
20080107	매수(유지)	117,500
20071029	매수(상향)	117,500
20070730	TRADING BUY(유지)	75,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080129	하나대투	매수(유지)	90,900
20080129	삼성	BUY(M)	105,000
20080129	NH	매수(유지)	95,000
20080129	우리투자	HOLD(유지)	71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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