[투데이리포트]현대산업, "다가오는 자체사업 ..."매수(유지)

[투데이리포트]현대산업, "다가오는 자체사업 ..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 108 2007/07/03 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "다가오는 자체사업 재개 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 변성진, 오현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사는 김포 장기지구 토지 수용에 따른 일시적인 손실에서 벗어나 마진회복이 기대되며, 비록 지난해 대비로는 이익이 감소하나 4사분기 해운대구 우동 분양개시를 시점으로 한 자체사업 재개 모멘텀이 임박함에 따라 하반기에 주목할 주식이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 차별화된 디자인과 입지의 우수성 감안시 4사분기 해운대 우동 프로젝트가 2008년부터 이어지는 자체사업 재개의 의미있는 신호탄 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 투기과열지구해제조치에서 해운대구가 제외되었으나 동 조치가 규제강화에서 규제완화로의 정책변화의 신호탄이라는 점에 주목한다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	23776.7	25032.6	25890	+3.43	6731	+24.86
영업이익	3917.1	3823.3	2957	-22.66	868	+715.02
순이익	3224.5	2901.4	3026	+4.29	682	+321.51

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 82,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	OUTPERFORM(INITIATE)	시장수익률(하향)
목표주가	68,711	85,600	48,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070703	매수(유지)	82,000
20070702	매수	82,000
20061116	BUY	53,000
20061023	BUY	53,000
20061012	BUY	53,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070703	미래에셋	매수(유지)	82,000
20070701	대우	매수	85,600
20070611	삼성	BUY(M)	76,000
20070610	신영	매수(유지)	79,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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