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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.68% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 14일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 6,630원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국자산신탁	1위	1.5%	2위	-2.5%	1위	-1.6
한라홀딩스	2위	1.4%	1위	-2.5%	2위	-1.7
한국토지신탁	3위	1.3%	5위	-5.6%	3위	-4.3
HDC	4위	1.0%	4위	-5.2%	5위	-5.1
교보증권	5위	0.9%	3위	-4.6%	4위	-5.1
코스피	-	1.1%	-	-4.5%	-	-4.0
금융업	-	1.3%	-	-5.0%	-	-3.8

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.68% 하락하고 있다.

한국토지신탁	1,590원 ▼10(-0.63%)	교보증권	6,190원 ▼40(-0.64%)
한국자산신탁	3,460원 ▼20(-0.57%)	한라홀딩스	37,850원 ▼650(-1.69%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.26%로 업종평균 상회. PER은 0.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	HDC	한라홀딩스	한국토지신탁	교보증권	한국자산신탁
ROE	45.7	-	-	-	-
PER	0.8	-	-	-	-
PBR	0.4	-	-	-	-
기준년월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.71%를 보였으며 기관은 11.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.96%로 가장 높았고, 기관이 17.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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