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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.51% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시20분 현재 전일대비 7.74% 오른 7,660원으로 강세를 보이고 있는 HDC는 지난 1개월간 26.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HDC	1위	4.4%	5위	-26.7%	2위	-6.0
스틱인베스트먼트	2위	3.1%	4위	-26.6%	4위	-8.5
한화손해보험	3위	2.4%	1위	0.5%	1위	0.2
SK증권	4위	1.3%	2위	-9.8%	3위	-7.5
한라홀딩스	5위	1.1%	3위	-13.1%	5위	-11.9
코스피	-	1.3%	-	-8.4%	-	-6.4
금융업	-	1.4%	-	-4.5%	-	-3.4

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.51% 상승중이다.

스틱인베스트먼트	10,750원 ▲300(+2.87%)	SK증권	888원 ▲5(+0.57%)
한화손해보험	3,765원 ▲15(+0.40%)	한라홀딩스	40,000원 ▼250(-0.62%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.26%로 업종평균 상회. PER은 0.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	HDC	한라홀딩스	SK증권	스틱인베스트먼트	한화손해보험
ROE	45.7	-	-	-	-
PER	0.8	-	-	-	-
PBR	0.4	-	-	-	-
기준년월	2019년9월	2019년9월		2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.38%를 보였으며 기관은 6.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.7%로 가장 높았고, 외국인이 20.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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