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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.76% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 8,530원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 16.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HDC	1위	3.1%	4위	-16.8%	4위	-5.4
스틱인베스트먼트	2위	2.1%	5위	-22.9%	5위	-10.8
교보증권	3위	1.4%	3위	-6.0%	3위	-4.2
롯데손해보험	4위	1.1%	2위	2.5%	2위	2.2
신영증권	5위	0.7%	1위	3.2%	1위	4.5
코스피	-	0.8%	-	-1.6%	-	-2.0
금융업	-	1.0%	-	-1.5%	-	-1.5

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.76% 하락하고 있다.

교보증권	8,270원 ▼50(-0.60%)	스틱인베스트먼트	12,150원 0 (0.00%)
신영증권	61,300원 ▼100(-0.16%)	롯데손해보험	1,670원 ▼5(-0.30%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.26%로 업종평균 상회. PER은 0.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	HDC	교보증권	롯데손해보험	신영증권	스틱인베스트먼트
ROE	45.7	-	-	-	-
PER	0.8	-	-	-	-
PBR	0.4	-	-	-	-
기준년월	2019년9월				2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.36%를 보였으며 외국인은 7.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.61%로 가장 높았고, 기관이 8.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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