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키움증권에서 6일 HDC(012630)에 대해 "HDC아이앤콘스를 기반으로 실적 개선 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 HDC(012630)에 대해 "동사는 연결기준 3분기 매출액 3,857억원(YoY -2.1%), 영업이익 328억원(YoY +37.5%)를 기록해 시장기대치를 상회했습니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "주 요인은 건설부문 HDC아이앤콘스의 실적 개선에 기인한다. HDC아이앤콘스의 매출과 영업이익은 전년대비 각각 82.9%, 178.1% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "HDC아이앤콘스의 매출과 영업이익 개선에 기인하면 이는 대형 프로젝트 진행에 따라 실적 개선이 지속될 전망입니다. 양호한 실적과 투자 모멘텀에도 계열사 리스크가 과도하게 반영되고 있지만, 향후 해소시 빠른 반등이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 28,000원까지 높아졌다가 2019년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.06 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.06 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권