thinkpool

키움증권에서 29일 HDC(012630)에 대해 "양호한 실적과 투자사업 확대로 모멘텀 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 HDC(012630)에 대해 "동사는 지주회사 요건을 충족하기 위해 행위 제한 요건 중 1) 자회사의 손자회사 이외 국내계열회사 지분 소유 불가, 2) 지주회사체제 내 금융회사 지분 소유 금지 등의 요건을 연내 해소할 가능성이 높습니다. 실적 개선으로 전년대비 배당금 증가도 가능할 전망입니다. 더불어 1) 보유 중인 인프라자산의 투자 확대와 2) 통영LNG발전사업 등 투자사업 확대로 모멘텀 개선이 기대됩니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "- 1) 보유 중인 인프라자산의 투자 확대와 2) 통영LNG발전사업 등이 있다 - 이외에도 신규사업과 M&A도 적극적으로 검토 중에 있다. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 상장 계열사의 주가하락에 따른 지분가치 감소를 반영해 기존 28,000원에서 20,000원으로 하향한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.06.03 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권