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[투데이리포트]현대산업, "지주사 시대 개막…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 현대산업(012630)에 대해 "지주사 시대 개막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "12월 5일 발표된 현대산업의 분할구조는 존속(HDC, 투자회사), 신설(HDC현대산업개발, 사업회사)로 진행되며, 각각 1.15조원, 1.75조원의 자본을 보유할 것으로 예상된다. 현재 주가수준에서 합병할 경우 약 27.2%의 지분율 확보가 가능할 것으로 전망되기 때문에, 향후 투자회사인 HDC와 아이콘트롤스간의 움직임을 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "9월 18일 수주한 부산 시민공원 주변 재정비촉진지구촉진3구역 재개발(1조 25억원) 이외에도 광주 계림2구역(1,749억원), 청주 가경3차(1,947억원), 파주 운정(5,252억원) 등 도급 중심의 수주가 이어지고 있다는 점은 현대산업의 향후 실적증가에 도급주택이 기여할 것으로 전망하는 근거"라고 밝혔다. 한편 "당사는 향후 동사의 실적증가 가능성에 주목한다. 수주잔고 증가세에 따른 이익증가로 현재 PER 6.6배 수준의 낮은 주가가 부각될 가능성이 크기 때문이다. 자산가치보다는 실적증가에 따른 동사 주가상승을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 64,000원까지 높아졌다가 2017년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,389 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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