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[투데이리포트]현대산업, "인적분할: 예상된 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 현대산업(012630)에 대해 "인적분할: 예상된 시나리오와 기회 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대산업(012630)에 대해 "지주사 전환을 통한 지배구조 안정성 확립, 향후 예상되는 사업회사 가치 부양은 플러스 요인이다. 동사는 전일 인적분할 결정을 공시했다. 지주 HDC(존속)와 사업 HDC현대산업(신설)으로 분할 예정이다. 지주회사는 기타 자회사, 피투자회사 관리와 부동산 임대업을 하게 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최대주주의 그룹 지배구조 확립을 위한 시나리오도 예상된다. 순서는 달라질 수 있지만, 최대주주의 분할 사업회사 지분을 지주에 현물출자, 최대주주의 지분율이 높은 아이콘트롤스(30%)와 지주의 합병 가능성이 있다. 최종적으로 최대주주 - HDC(아이콘트롤스 합병) - HDC현대산업 및 자회사 지배구조 형태 완성이 예상된다. 그룹 지배력 강화와 함께 지주회사 요건 충족이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "본업에서의 투자포인트인 높은 영업이익률(11.5% vs. 경쟁사 평균 4.6%), 큰 규모 프로젝트 모멘텀(GTX 수주 결과 및 파주 개발, 광운대 역세권 개발), 밸류에이션 매력(18년 예상 PBR 0.8배)은 유효하다. 지주사 전환을 통한 지배구조 안정성 확립, 향후 예상되는 사업회사 가치 부양은 플러스 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,765 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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