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[투데이리포트]현대산업, "다시 보여준 어닝파…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 현대산업(012630)에 대해 "다시 보여준 어닝파워"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사는 2017년 3분기 매출액 1.35조원 (+15.9% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 1,716억원 (+20.7% YoY, +21.5% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. 수익성 높은 자체주택의 매출은 이번 분기에도 축소되었으나 외주주택의 매출 증가 및 수익성 개선이 지속되고 기타 모든 공종의 원가율 개선이 수반되며 영업이익과 지배주주순이익이 시장기대치를 크게 상회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 현재 주가는 2018년 추정치 기준 PER 6.8배, PBR 0.9배에 불과하여 최근 주가 상승에도 추가적인 상승여력이 있다고 판단되지만 무엇보다 별도 기준 1.3조원이 넘는 보유현금의 구체적인 활용계획에 따라서 동사에 대한 본격적인 재평가가 가능할 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주택시장의 양적성장 둔화를 해외에서 차별적인 Cycle로 극복할 수 있는 기업에 집중할 것을 추천하고 있다. 따라서 국내주택에 집중하고 있는 현대산업에 대한 BUY 의견은 다소 모순된다고 볼 수 있다. 그러나 주택 업황둔화 가능성을 수익추정에 반영하였음에도 불구하고 목표주가가 현재주가 대비 17.2%의 상승여력을 보유하고 있는 만큼 BUY 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 65,000원까지 높아졌다가 2017년10월 43,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,400 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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