thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.66% - 증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.15%, 외국인 50.8% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 39,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 27일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.32% 오른 40,500원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 12.34% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대산업	1위	2.7%	1위	12.3%	1위	4.5
현대건설	2위	2.2%	4위	2.8%	4위	1.2
GS건설	3위	2.1%	5위	-4.1%	5위	-1.9
대림산업	4위	1.7%	2위	6.8%	2위	3.9
대우건설	5위	1.7%	3위	5.3%	3위	3.1
코스피	-	0.5%	-	3.2%	-	6.4
건설업	-	1.3%	-	2.9%	-	2.2

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.66%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 1.66% 상승중이다.

대우건설	7,510원 ▲20(+0.27%)	GS건설	27,250원 ▲200(+0.74%)
현대건설	40,000원 ▲750(+1.91%)	대림산업	86,900원 ▲2100(+2.48%)

증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 52,800원이다. 현재 주가는 40,500원으로 12,300원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 외주주택 이익성 개선으로 '명확해진' 향후 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 이광수 에널리스트가 " 안정적인 주택사업 이익 유지 가능, 시장 기대치에 부응하는 이익증가와 수주확대로 실적 안정성이 높아졌다. 뿐만 아니라 2017년부터 1조원 이상의 안정적인 현금 확보가 예상된다. 2015년부터 증가한 아파트 사업에서 매출이 증가하며 발생하는 자연스러운 실적개선과 재무구조 개선이다…" (이)라며 투자의견 Trading buy(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.93%로 업종평균 상회. PER은 7.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대산업	대림산업	대우건설	현대건설	GS건설
ROE	13.6	7.4	-19.1	7.8	-2.8
PER	7.5	7.5	-	6.8	-
PBR	1.0	0.6	1.3	0.5	0.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 630,181주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 121,124주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 509,057주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.15%, 외국인 50.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.15%를 보였으며 개인은 23.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.17%로 가장 높았고, 기관이 27.23%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 39,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,100원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 39,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

현대산업개발(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
현대산업개발(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정
현대산업개발(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
10월26일 :10월24일 :10월19일 :10월19일 :