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[투데이리포트]현대산업, "시장 우려를 불식시…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 현대산업(012630)에 대해 "시장 우려를 불식시키는 서프라이즈 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대산업(012630)에 대해 "3Q17 실적 서프라이즈의 주요 원인은 현장 믹스 개선에 따른 자체주택 매출총이익률 회복, 자체형 외주주택 (뉴스테이, 아이앤콘스 등 계열사 도급형)의 착공에 따른 마진율 개선, 토목 부문 마진 안정화에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "자체주택의 매출액 성장률이 다소 높지는 않은 상황이나, 4 분기에 수원망포 2, 청주가경 2 등 자체주택 공급이 몰려있어 성장세를 충분히 회복할 것으로 전망한다. 외주주택의 경우 3 분기 수주한 부산시민공원촉진 3 구역 1.3 조원, 개포주공 1 단지 8,800 억원 등이 내후년까지 매출액 성장에 크게 기여할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "시장 금리 인상과 후분양제 도입 가능성 등에 따른 건설사 신용이 더욱 중요시되는 영업환경에서, 1.3 조원의 현금 보유고와 2 년간의 확정적 증익 대비 현 주가는 PER 6.8X 수준으로 저평가 되어있다는 판단, 건설주 내 차선호주 추천을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 60,000원까지 높아졌다가 2017년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,625 | 86,000 | 43,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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