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[투데이리포트]현대산업, "2H17, 서울 강…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 현대산업(012630)에 대해 "2H17, 서울 강남권에 펼쳐지는 대형 재건축 발주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -15.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "워낙 반포주공(2.6조원)의 규모가 크다보니, 기타 단지들의 규모에 대해선 언급되지 않고 있지만, 한신4지구(9,300억원), 방배5구역(7,500억원), 방배13구역(5,700억원), 신반포4차(5,200억원) 등 개별 단지의 크기는 모두 의미있는 수준이다. 특히, 서초 신동아(3,233억원)에는 현재 현대산업개발이 시공사 경쟁에 참여한 것으로 알려져 있어, 향후 수주여부에 관심이 주목된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1조 2,701억원(+9.0%YoY), 영업이익 1,334억원(-6.2%YoY)(OPM 10.5%)로 전망한다. 전반적인 건설부문의 실적 안정성이 영업이익 흐름을 이어갈 것으로 전망한다. 다만, 수주잔고가 21조원에서 증가하지 못하고 있는 상태이기 때문에, 현재 기수주상태인 개포1 등 대규모 단지의 착공여부가 실적 증가의 열쇠가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년과 달리, 손실폭이 빠르게 감소하고 있는 악기부문 실적개선뿐 아니라 유통, 유화 부문의 견조함이 더해지고 있기 때문에, 건설부문의 양호한 실적흐름이 전사실적을 이끌 것으로 전망한다. 하반기 수주가 더해질 경우 2018년 하반기 이후 실적증가세 역시 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 64,000원까지 높아졌다가 2017년2월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,733 | 86,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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