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[투데이리포트]현대산업, "장미 대선을 앞두고…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 26일 현대산업(012630)에 대해 "장미 대선을 앞두고, 매수 타이밍은 바로 지금"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대산업(012630)에 대해 "당사는 차기 정부 수립 이후 시장의 우려하는 과도한 수준 (LTV, DTI 의 축소 등)의 부동산 규제가 나타날 가능성에 대해 제한적으로 판단하고, 더불어 2018 년부터 정책적으로 대규모 인프라 투자가 일어날 것으로 기대하는 바, 현 시점이 주택 및 SOC 의 강자인 동사의 매수 적기라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 1 분기 매출액은 컨센서스에 다소 부합했으나, 영업이익은 1,410 억원으로 컨센서스에 25.5% 상회하는 호실적을 기록했다. 호실적의 주요 원인은 시장 추정치대비 높은 수준의 외주주택 매출액 증가, 여전히 높은 수준의 자체주택 부문 마진 호조에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "자체주택 공급이 집중되어 있는 4 분기에 주택 마진 증가 효과는 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,067 | 86,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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