종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대산업, "매출성장 가속화 시…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 26일 현대산업(012630)에 대해 "매출성장 가속화 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대산업(012630)에 대해 "1분기 서프라이즈 실적의 원인은 외주주택 매출이 전년동기대비 82.9% 크게 성장하며 전체 매출 22.7% y-y 증가를 견인하였고, 외주주택 마진 역시 17.6%를 기록하며 견고한 수익성을 기록했으며(vs. 전분기 16.8%, 전년동기 13.6%), 매출 증가에도 불구하고 판관비율은 오히려 6.6%로 낮아지며(vs. 전분기 9.4%, 전년동기 7.7%) 전반적으로 수익성이 향상되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "특히 외주주택 매출 성장이 가속화되기 시작했는데, 이는 지난 ‘15년 동사의 분양물량 25,000세대 중 20,000세대가 외주주택 물량이어서 이에 대한 매출인식이 빨라졌기 때문인 것으로 보이며, 이를 감안하면 ‘17년 매출은 상승세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성의 경우 자체주택은 30% 초반, 외주주택은 17-18% 수준이 지속 가능할 것으로 보이며, 오히려 ‘16년 이후 자체주택 분양물량 비중이 증가한 점을 감안하면 마진믹스가 개선되며 전체적인 이익 규모는 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 67,000원까지 높아졌다가 2017년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,786 | 86,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록