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[투데이리포트]현대산업, "국내 주택사업으로 …" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 25일 현대산업(012630)에 대해 "국내 주택사업으로 잘 다져진 기초체력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사는 경쟁사들과 달리 해외사업 비중이 미미해 top-line 성장에 다소 한계가 있을 수 있지만 해외현장 손실 관련 리스크에서 자유로워 매출총이익률 변동성은 작다고 판단된다. 2017년 매출액은 5조 305억원(11.7% yoy), 영업이익 5,800억원(12.1% yoy)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년 통영 LNG 복합발전소 사업자 선정 및 경기 평택~충북 오송 고속철도, 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 민자사업 참여 등 SOC 사업에 적극적인 참여는 향후 주택시장 둔화에 대한 우려에 선제적 대응이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중 별도기준 주택사업 비중은 전년동기 수준인 75%를 기록했을 것으로 추정된다. 다만 자체 및 외주주택 사업 부분 마진이 각각 개선되면서 영업이익률은 전년동기대비 약 1%p 가량 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,500 | 86,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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