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[투데이리포트]현대산업, "1분기 실적 전후로…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 현대산업(012630)에 대해 "1분기 실적 전후로 매력적인 저점 매수구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대산업(012630)에 대해 "이미 분기별로는 지난해 1-3분기에는 -3%에서 +2% y-y 수준이었으나 4분기에는 +14.6% y-y로 상승세를 시작하였고 이러한 매출 상승세는 계절성을 감안할 때 2분기 이후 본격적인 상승세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 1분기 실적은 영업익 960억원, 순이익 820억원으로 시장 컨센서스 영업익 1,103억원, 순이익 773억원 대비 소폭 하회하는 영업익을 예상한다. 이는 주택 매출증가와 4분기 악화된 마진믹스의 개선이 계절성 요인을 감안할 때, 2분기 이후 본격화될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년의 경우에는 부외부채 (미착공PF 보증채무)의 부담으로 장부가치에 대한 시장의 의구심이 있었던 상황이며 미착공PF 착공전환 등에 따라 손익이 적자를 기록했었던 상황이었기 때문에 지금과는 사뭇 상황이 다르다. 현재 동사의 높은 ROE와 건설업종 peer 멀티플 (0.7-2.2배)를 감안하면 P/B 1배가 동사 밸류에이션의 지지선이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 67,000원까지 높아졌다가 2016년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 61,143 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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