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[투데이리포트]현대산업, "실적, 주택 모두 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 현대산업(012630)에 대해 "실적, 주택 모두 peak를 논하기에는 이르다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대산업(012630)에 대해 "실적은 2019년 이후로 peak 시점이 지연되고, 민자SOC 수주가 계획대로 진행된다면 2019년 이후 주택매출의 공백을 충분히 메꾸고 이익도 성장이 가능할 것으로 전망된다. 밸류에이션은 역사적 하단에 위치해 있다. 적극적인 매수전략이 필요한 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "특히 그동안 부진했던 토목부문은 작년 착공한 민자SOC 프로젝트에서 기성이 올라오면서 매출액이 전년대비 58.8% 증가하고, 마진 역시 전년대비 2.2%p 정도 개선되면서 토복부문은 본격적인 턴어라운드에 돌입할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 비주택투자를 강화하기 위해 1,600억원 규모의 출자를 계획하고 있다. 자산 보유로 스탠스를 변경했으며, 리테일을 강화하고 운영형 자산 확보를 위해 꾸준히 신규 투자를 집행 중이다. 향후 주택시장 Cycle Risk 최소화하는데 큰 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 62,462 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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