종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대산업, "영업이익 5,000…" 매수(유지)-키움증권
게시글 내용
| 키움증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "영업이익 5,000억원 돌파, level up이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대산업(012630)에 대해 "예상보다 부진한 4분기 실적은 일회성 요인으로 성과급 310억원, 수주실패비용 40억원이 판관비에, 영업외에서 지분증권 감액손실 200억원과 삼성동 면세점 관련 설계비용 30억원이 반영됐기 때문이다. 일회성 요인으로 시장기대치에는 하회했지만, 연간 이 익이 5,000억원을 돌파하면서 수익성의 level up이 시작되는 국면이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 역시 뛰어난 역량을 발휘하고 있는 주택부문(자체사업 GPM 31.1%, 외주주택 GPM 16.8%)의 수익성이 지속될 것으로 전망되며, 준공정산비용이 반영되면서 부진했던 토목부문(원가율 96.9%)과 건축부분(원가율 100.1%) 역시 정상화 되면서 양호한 실적 흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "견고한 주택부문 수익성 지속, 토목 및 건축부문의 매출 증가와 턴어라운드, 풍부한 현금흐름, 지주사 전환을 위한 추가적인 자사주 매입 가능성, 다양한 개발 및 관리/운영사업을 통해 중장기적인 사업구조의 변화 등 올해 건설업종의 긍정적인 이슈 메이커가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,071 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록