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[투데이리포트]현대산업, "실적은 문제없다. …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "실적은 문제없다. 이제는 투자로 답할 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "4Q16에는 자체주택부문의 수익성이 전분기 대비 개선되고 외주주택부문의 양호한 수익성이 유지되었음에도 불구하고 영업이익은 당사 추정치(1,400억원)에 부합하지 못하였는데 이는 영업호조에 따른 직원 성과급 규모가 예상수준(200억원)을 상회하는 310억원으로 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주택시장 둔화에 대한 우려를 감안하더라도 기본적인 이익창출력이 검증되고 있고, 2017년 기준 PER 8.6배, PBR1.1배로 밸류에이션으로도 매력이 존재하며, 자사주 매입과 같은 주주가치 제고 행보가 더해지며 주가의 하방경직성이 강화되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시장이 기대하는 동사의 모습은 단순 주택사업자 이상의 디벨로퍼이고 동사가 다양한 투자사업을 진행하고 있으나 시장의 높은 기대치에는 미치지 못하는 모습이다. 결국 별도기준 1.2조원에 이르는 현금의 구체적 활용계획에 따라 동사에 대한 본격적인 재평가가 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,071 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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