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[투데이리포트]현대산업, "수주잔고 증가 시기…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "수주잔고 증가 시기를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 64,000원 대비 -7.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "4Q16과 4Q15와의 차이는 바로 자체주택부문의 수주잔고 감소다. 4.1조원에서 3.6조원으로 감소한 자체주택 감소분을 외주주택이 15.9조원에서 16.2조원으로 소폭 증가하며 보완했다. 향후 현대산업의 실적이 자체가 아닌 외주주택 중심이라는 점을 예상할 수 있는 근거다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사는 2017년 현대산업의 실적이 2016년 사상최대치를 능가하는 영업이익 6,000억원 이상의 실적을 기록할 것으로 전망 중이지만, 현대산업의 향후 실적을 설명하기 위한 자체사업 수주잔고 증가 및 실적 증가에 대해서는 보수적 시각을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업 매출이 2015년보다 감소한 2016년 실적을 감안하면, 수주잔고 정체속에 향후에도 고ROE를 유지할수 있는지가 현대산업 주가의 핵심요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,071 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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