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[투데이리포트]현대산업, "수치보다는 내용이 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "수치보다는 내용이 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사 주가 견인해온 주택 자체사업 분양 비중은 다소 축소되었으나, 도시정비 및 상반기 분양 비중 높아 실적 안정성은 오히려 개선될 것으로 기대된다. 주택시장 둔화 우려로 부진한 주가 수익률 기록 중이나, 3월 이후 주택지표 개선 확인되며 동사 주가도 회복 가능할 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "건축/토목부문은 분기별로 일회성 비용이 지속 발생 중. 비용 규모는 크지 않으나 건축/토목부문 매출액이 작아 원가율 악화 영향이 크게 나타는 것. 2017년에는 지분투자 동반한 SOC프로젝트를 기반으로 토목 매출 확대 예상되고 있어 실적 안정성은 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 주택분양계획은 2.0만세대(자체 16%/외주 32%/도시정비 51%). 전년대비 약 9% 증가했으나 자체사업 분양이 3,153세대로 축소된 점 고려하면 분양매출은 전년과 유사하거나 소폭 감소한 수준일 것. 긍정적인 것은 분양 안정성이 높아졌다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,429 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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