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[투데이리포트]현대산업, "외부 영향을 최소화…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "외부 영향을 최소화할 수 있는 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "별도기준 순현금 5,580억원으로 전년말 순차입금 1,490억원 대비 현금 유동성이 크게 개선되었다. 막대한 현금으로 향후 비주택 개발사업으로도 확장 여력이 높다. 주택비중이 가장 높은 대형사지만, 충분한 유동성과 리스크 관리역량으로 오히려 주택시장 민감도는 낮아지고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2014~2015년 상반기 자체사업 공급이 저조했던 탓에 2017년 상반기까지는 자체사업 매출 감소가 예상되나, 하반기부터는 ‘김포 사우동’, ‘김포한강’ 등 2016년 분양한 자체사업지의 기성이 올라오며 매출이 회복될 전망이다. 2018년까지 1~1.2조원의 자체사업 매출이 예상되나, 외주주택 매출 비중이 더 가파르게 올라오는 만큼(2015년 35%→2016년 44%→2017년 51%) 영업이익률 개선속도는 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 외주주택 매출 증가율은 32%, 2017년 증가율은 37%에 달할 전망이다. 그 외에 민자SOC 위주의 토목사업도 크게 확대하고 있어 2017년 별도매출은 전년대비 19% 이상 성장할 전망이다. 2017년은 2013년 이래 가장 top-line 성장률이 높은 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,308 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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