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[투데이리포트]현대산업, "4분기가 더욱 기다…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 26일 현대산업(012630)에 대해 "4분기가 더욱 기다려지는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB투자증권 김세련, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "자체주택부문 매출총이익률이 두 분기 연속 30% 수준의 고마진세가 지속된다는 점에서 전반적인 이익 기여 현장의 믹스 개선이 확연히 나타났음을 알 수 있었다. 이에 4분기 주택 공사 성수기를 감안하면 4분기 실적은 영업이익이 최소 17.8% QoQ 증가할 것으로 보여 큰 폭의 실적 성장이 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "3분기 호실적의 주요 원인은 지난해 저마진 자체주택 실적으로 인한 낮은 기저 대비 올해 매출총이익률 30~40% 수준의 고마진 자체주택의 공사 진행에 따라 자체주택 매출총이익률이 27.4%를 기록한 것에 크게 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "HDC신라면세점의 경우는 지분법 손실이 지속되고 있어 유의미한 턴어라운드는 주요 명품 브랜드의 입점효과가 본격적으로 나타날 내년 하반기로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 93,000원까지 높아졌다가 2016년1월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,357 | 86,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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