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[투데이리포트]현대산업, "3Q16 실적이 주…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 현대산업(012630)에 대해 "3Q16 실적이 주가 변곡점이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 매출액 1조 1,214억원(-2.1%YoY), 영업이익 1,387억원(+60.2%YoY) (OPM 12.4%)로 전망한다. 시장 컨센서스 (매출액 1조 2,125억원, 영업이익 1,336억원)과의 괴리는 건설부문, 특히 자체주택의 이익률에 달려있다고 말할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 역시 ‘자체주택’위주의 사업성장을 이끌어온 업체다. 꾸준한 자체주택 매출증가에도 수주잔고는 4.1조원 수준을 유지하고 있다. 또한 외주주택 부문 역시 15조원 이상의 잔고를 확보한 상태로, 주택 호황장에서의 실적 상승은 충분히 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 확보중인 수주잔고의 실현으로 충분한 실적안정성을 갖고 올 것으로 확인된다. 타사대비 수주잔고 증가 속도가 더디지만, 현재 매출수준의 이익을 기록하기에는 충분한 상황이다. IPARK 브랜드로 수도권을 중심으로 한 사업전개가 앞으로 한층 가속화될지 지켜본다면 동사의 추가 실적 상향 또한 가시성이 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,235 | 86,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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