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[투데이리포트]현대산업, "분기별 놀라운 실적…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 현대산업(012630)에 대해 "분기별 놀라운 실적이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김형근, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "분기간 실적개선이 빠르게 나타나는 이유는 매출총이익률 25%을 상회하는 주택 자체사업이 '14년 약 3,700세대(+19.4% y-y), '15년 약 4,200세대(+13.5% y-y), '16년 약 7,300세대(+73.8% y-y) 공급될 점, 장기 미착공 PF현장 모두 완공되어 추가손실 없는 점, 연결 자회사 현대EP의 이익이 개선되고 HDC신라면세점의 지분법 손실 축소된 점"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "주택준공 시점에 입주잔금(주택가격의 30% 수준)이 동사에 유입되면서 현금유입 규모는 더욱 커질 전망(스노우볼 효과). '16년 주택개발, 뉴스테이, 민자SOC사업을 적극적으로 진행하더라도 별도기준 2분기 순현금 4,465억원으로 양호한 유동성이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 주택신규공급 2.4만세대가 4분기부터 본격적으로 매출화되면서 4분기 어닝 서프라이즈가 예상된다. '16년 연간 실적은 매출 4.8조원 (+4.0% y-y), 영업이익 5,535억원(+42.1% y-y, 영업이익률 11.6%), 당기순이익 3,968억원(+66.3% y-y, 순이익률 8.3%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,800 | 86,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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