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유진투자증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "가보지 않은 '20조'를 향해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

유진투자증권 양승윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3분기 실적은 매출액 2조 6,312억원(+62%yoy), 영업이익 4,772억원(+458%yoy, OPM 18.1%)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(3,478억원)를 크게 상회. 지난 분기에 이은 엄청난 서프라이즈. 폴란드 물량 2분기 K-9 6문 & 천무 18대에서 크게 늘어난 3분기 K-9 24문 & 천무 19대 기록. 물량 증가에 국내 고마진 양산 물량 더해지며 증익 달성. 올해 폴란드 가이던스는 K-9 60문 이상, 천무 30대 이상. 올해 누적 인식 물량 K-9 30문과 천무 37대. 당사 파악 기준, 이미 4분기 인식 물량은 K-9 12문과 천무 10대 확보. 4분기가 두 달여 남은 상황과 생산 라인 꾸준히 돌아가는 점 고려하면 4분기 K-9 30문과 천무 18대가 인식될 것으로 예상함"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "폴란드 물량 증가와 국내 군수 계절적 성수기 고려하면 남은 4분기도 견조한 실적 흐름 예상. 일부 비용 반영 타이 밍에 따라 수익성 변동 가능성 있어 4분기 영업이익률은 14.5%로 보수적 추정. 그럼에도 증익 기조는 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 475,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2024.06.24 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 440,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.01 목표가 450,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.11.01 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.11.01 목표가 475,000 투자의견 BUY KB증권