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한화투자증권에서 30일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "육·해·공·우주 종합 방산 기업으로 거듭나다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

한화투자증권 배성조 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "인적분할로 인한 매매거래 정지 기간(8/29~9/26)을 거쳐 9/27 변경상장하게 되었음. 존속법인(동사)은 이번 재편을 통해 육·해·공·우주까지 아우르는 종합 방산 기업으로 거듭났음. 정체성 강화와 현 시점 최대 투자 포인트인 방산 핵심 사업 집중이라는 점에서 재편을 긍정적으로 평가. 아울러, 에어로-시스템-쎄트렉아이로 이어지는 우주 밸류체인(발사체/위성/지상체)을 수직계열화한 기업으로서의 가치도 중장기적으로 부각 받을 수 있을 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "'24년 연간 실적은 매출액 10조 8,275억원(YoY +15.7%, 이하 YoY), 영업이익 1조 483억원(+51.7%, OPM 9.7%)으로 전망. 전 부문이 골고루 성장하는 가운데, 특히 지상방산 수출이 전년비 +110% 증가하며 실적 성장을 견인할 것으로 기대. 방산 내수도 하이싱글 이상의 수익성을 기록하는 양산 매출들이 2분기부터 반영되기 시작하면서 전체 수익성 개선에 기여할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 295,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.11.29 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2024.09.27 목표가 380,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.28 목표가 375,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY NH투자증권