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하이투자증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "아직 천장은 멀었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 매출 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원. 성수기는 아직 오지 않았음. 전통적으로 방산업체의 실적 성수기는 4분기. 수주 pipeline 역시 긍정적. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 360,000원으로 상향. 당장 우크라이나에 직접 무기를 공급하고 있는 독일과 그렇게 할 수 없는 대한민국은 차이가 날 수밖에 없지만, 현재 NATO와의 협력관계를 강화하고 있는 우리나라는 향후 우크라이나에 공여하고 파괴된 무기로 비어 버린 유럽의 무기고를 채워 줄 대안으로 점점 더 크게 부상할 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한화에어로스페이스의 2분기 매출은 2조 7,860억원/영업이익 3,588억원(OPM 12.9%)로 매출은 컨센서스(2조 6,336억원) 및 당사 추정치(2조 6,863억원)를 각각 +5.8%, +3.9% 상회하였으며, 영업이익은 컨센서스(2,159억원) 및 당사 추정치(2,843억원)를 각각 +66.2%, +26.2%를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 지난 분기에 제로였던 폴란드향 매출의 대폭 증가(K9 6문/천무 18대) 및 환율효과, 국내 양산물량 확대 및 이익률 상승 등이 실적 상승에 기여하였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.01 목표가 358,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.08.01 목표가 360,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.01 목표가 380,000 투자의견 BUY 키움증권