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하이투자증권에서 2일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "어쩌면 다시 없을 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "1분기 매출 1조 8,483억원/영업이익 374억원. 연간 전망은 그대로, 실망할 필요 없어. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지. 기대에 미치지 못하는 실적발표 직후 동사의 주가는 8.8% 하락하였으나 단순히 분기 실적으로 실망하기에 동사의 수주잔고와 연간 실적 및 수주 모멘텀은 너무나도 확고함. 어쩌면 지금 하락한 동사의 주가는 다시 오지 않을 매수 기회일지도 모름."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한화에어로스페이스의 2024년 1분기 매출은 1조 8,483억원에 영업이익은 374억원으로 각각 컨센서스를 -10.4%, -73.3% 하회. 폴란드 K9 수출 물량이 1분기에 없어 지상방산 해외 매출이 대폭 감소하고 그에 따른 영업이익 하락폭이 컸음. 지상방산 내수 매출 역시 분기 계절성에 의해 QoQ 감소하였으며 생산능력 증설 및 인력 증가에 따른 고정비 상승, 개발사업 매출의 비중 확대로 내수 영업이익도 통상 기대치를 하회하는 low single을 기록하였다는 사측의 안내가 있었음. 그러나 연간으로는 매출과 영업이익 모두 2023년보다 증가할 것이라는 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 294,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.02 목표가 260,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.02 목표가 258,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.04.23 목표가 280,000 투자의견 BUY 유진투자증권