thinkpool

IBK투자증권에서 19일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "우주, 지상, 해양을 품안에"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "최근 1분기는 서프라이즈 기록. 2분기는 컨센서스 부합 전망. 폴란드향 2차계약은 다소 지연되고 있으나 7월 이후 예상. 한화오션 딜 클로징, 6월말 지분법 반영 여부 결정될 듯. 방산 위주의 사업재편과 방산 수출 증가가 실적을 주도하고 있음. 한화오션을 통해 기존 우주, 지상방산에서 해양까지 영역을 넓혀 나가는 부분도 조선업황의 턴어라운드와 맞물려 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 예상실적은 매출액 2.0조원, 영업이익 1,299억원, 영업이익률 6.5% 수준으로 컨센서스에 대체로 부합할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.19 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.21 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.09 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.19 목표가 160,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.31 목표가 146,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2023.05.30 목표가 145,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.05.19 목표가 135,000 투자의견 BUY KB증권