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이베스트투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "말이 필요없는 K방산우주 대표주자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "높아진 지상방산 부문의 수주잔고와 본격화되는 해외 수출, 항공 부문의 수요 회복, 누리호 고도화 사업 등 감안시 단기 실적 성장과 중장기 성장동력을 확보한 것으로 판단하며 방산·우주업종 내 최선호주로 제시"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "23년 연결 매출액은 9.3조원(+42.3% YoY), 영업이익은 5,567억원(+48.3% YoY)으로 큰 폭의 성장이 예상. 한화방산의 연결 편입 효과를 제외한 23년매출액은 7.9조원(+20.2% YoY), 영업이익(+33.9% YoY)로 추정. 지상방산(구 한화디펜스) 부문이 성장을 견인할 것. 다만 전방수요 회복으로 RSP 손실이 재차 확대될 전망. 따라서 한화방산의 연결 편입과 지상방산의 해외 수주 부분의 매출 인식으로 23년 이익규모은 대폭 증가하나 이익률 개선폭은 상대적으로 제한적일 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2023.03.23 목표가 120,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.03.20 목표가 120,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.27 목표가 114,000 투자의견 BUY 유진투자증권