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유진투자증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수는 다이어트, 방산은 벌크업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

유진투자증권 정의훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "실적 발표 당일 한화그룹은 대대적인 사업 재편 계획을 공시. 이번 사업 재편의 핵심적인내용은 그룹내 방산 사업부문들을 한화에어로스페이스에 집중시키고, 한화에어로스페이스의민수 사업부문을 분리하는 것. 글로벌 지정학적 리스크가 확대되는 등 방산업종에 우호적인 시장환경 지속이 전망되는 가운데, 여태껏 동사의 민수 사업부문으로 인해 받은 밸류에이션 디스카운트를 해소"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "한화에어로스페이스의 2 분기 잠정 실적은 연결기준 매출액 1 조 6,711 억원 (-0.9%yoy), 영업이익 1,129 억원 (-14.9%yoy, OPM 6.8%)를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.08.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권