thinkpool

SK증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "우리 동네 방산 대장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "누리호 발사 성공, 대규모 방산 수출 등 우리나라 우주/방위 산업의 글로벌 위상이 높아지는 가운데 한화에어로스페이스를 중심으로 적극적인 선택과 집중에 나서면서 ① 빠른 의사 결정 및 시행 등 업무 효율화, ② 수직 계열화를 통한 공정 및 수익성 개선, ③ 사업 대형화 및 외형 확장 등의 효과가 나타날 것으로 기대됨"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "연결기준 2 분기 잠정 매출액은 1 조 6,711 억원으로 YoY -0.9% 소폭 감소. 반면 영업이익은 1,129 억원을 기록하며 YoY -14.8% 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규편입)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.13 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) KB증권