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키움증권에서 12일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "방산과 B2B의 방어적 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "실적에 비해 주가 변동성이 큼. 최근에는 누리호 재료 소멸, 해외 방산 수주 공백 등이 조정의 빌미가 되고 있는 듯 함. 경기 후퇴 국면에 상대적으로 안정적인 실적을 보여줄 것. 방산과 B2B 중심의 경기 방어적 사업 포트폴리오에다가 충분한 수주 잔고가 뒷받침되고 있음. 디펜스 수출 등이 집중될 4분기가 특히 좋을 것. 중장기 성장 모멘텀으로서 우주 발사체와 UAM 추진체 등의 성과를 주목"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 1,017억원(QoQ 53%, YoY -23%)으로 민수 모멘텀이 강력했던 전년 동기 대비 역신장이 불가피하지만, 시장 컨센서스(1,039억원)에 근접할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.13 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.06.09 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권