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키움증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "감익 전망 불구 해외 수주 모멘텀 재개 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "코로나 국면에 예상 밖 호실적을 이끌었던 테크윈, 정밀기계 등 민수 사업은 공급난속 비용 요인이 증가하며 모멘텀이 둔화되는 모습. 그 대신 디펜스를 주목해야 함. 4분기는 디펜스 내수 매출의 강한 성장세에 힘입어 호실적을 달성했음. 기다리던 디펜스 해외 수주 모멘텀도 재개되고 있음. 호주와 이집트 K9자주포를 수주했고, 랜드400 우선협상대상자 선정이라는 빅 이벤트를 앞두고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 813억원(QoQ -21%, YoY 6%)으로 시장 예상치(765억원)를 충족시켰음. 올해 영업이익은 9% 감소한 3,501억원으로 추정됨. 1분기 영업이익은 360억원(YoY -45%)으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.02.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.28 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.28 목표가 70,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2022.01.19 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권