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한화투자증권에서 11일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "숫자로 보이지 않는 것들에 주목할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진, 박수영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "-2분기 실적이 좋았고, 투자비 집행과 정밀기계의 계절성 등으로 하반기에는 2분기 실적을 넘어서기는 어려워보임 -하지만 방산부문 수주와 테크윈의 시장 다변화 등을 주목해 볼 필요가 있음 - 디펜스는 하반기 2.5조원 이상의 수주가 기대되는데, 그 중 1조원 이상이 해외물량이며, 폴란드, 노르웨이, 핀란드 등 기존 수출국가에서의 추가 물량이라는 점이 중요 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 매출은 1조 6,864억원(YoY +41.4%), 영업이익 1,326억 원(YoY +88.9%), 순이익 860억원(YoY+103.3%)으로 지난 분기에 이어 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.24 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2021.05.21 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.08.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.11 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.11 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권