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대신증권에서 12일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수가 날았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "21년 실적 대비 PER 12배, PBR 0.7배, PSR 0.35배에 불과하며 성장 지속 그동안 부진했던 민수사업들이 턴어라운드. 군수에서는 수출이 주춤하지만 수 주 모멘텀은 강화. 하반기는 항공엔진까지 개선 가능. 싸고 좋은 회사"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "실적은 매출액 1조 2,124억원(+18% yoy), 영업이익 659억원(+1,944% yoy) 컨센서스 대비 매출액 +9%, 영업이익 +92% 상회하는 서프라이즈 매출액은 시스템, 정밀기계 매출액이 급증하며 성장 지속 영업이익은 시스템, 테크윈, 정밀기계 등 민수 이익이 급증. 전년비 영업이익 전체 +627억원(시스템 +198억원, 테크윈 +142억원, 정밀기계 +315억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 53,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.05.12 목표가 53,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.05.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.12 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자