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KB증권에서 11일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "테크윈과 정밀기계가 어닝 서프라이즈 이끌어… "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "양호한 1분기 실적에는 테크윈과 정밀기계의 실적개선이 크게 기여했음. 계절성을 감안하면 2분기에도 추가적인 실적성장이 기대됨. 한화에어로스페이스 자체실적은 다소 부진했음. 코로나19로 인한 항공산업 침체로 민수부문의 실적이 크게 악화된 데 따른 것으로, 백신보급 확대 등으로 항공수요 회복이 예상되는 만큼 하반기부터는 점진적인 실적개선이 가능할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 2,124억원 (+18.0% YoY), 영업이익 659억원 (+1,943.8% YoY, 영업이익률 5.4%)을 기록했다고 발표했음. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 9.0%와 91.6% 상회한 어닝 서프라이즈 였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.12 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권