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한화투자증권에서 20일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수 중심의 이익 증가 , 1 분기부터 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진, 박수영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "테크윈과 정밀기계 등의 실적 호조는 지속. 하반기에는 군수 부문의 해외수주 모멘텀이 기대됨.호주 Land400 프로젝트의 성능평가가 올해 10월까지 진행될 예정이어서 이후 우선협상대상자에 대한 윤곽이 나올 예정. 4/30일 쎄트렉아이 지분 인수를 마무리짓게 됨. 이미 동사는 한국형 우주발사체 누리호의 발사체 엔진조립 등을 담당하고 있으며, 쎄트렉아이 인수로 위성 제조 및 영상분석까지 영역을 확장하게 됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출 1조 1,273억원(YoY +9.7%), 영업이익 440억원(YoY +1,264.2%, OPM 3.9%), 순이익 311억원(YoY 흑자전환)으로 전망함.1분기 영업이익은 컨센서스(300억원)를 상회할 것으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 47,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.03.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.06 목표가 50,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.03.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권