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키움증권에서 2일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "에어로에서 스페이스로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "위성 사업에 대한 적극적 행보와 잠재적 성장 가능성을 주목해야 함. 쎄트렉아이 지분 인수를 계기로 쎄트렉아이와 한화시스템이 위성본체, 위성탑 재체, 지상체 역량을, 한화에어로스페이스와 한화시스템이 발사체 역량을 보유하게 됐고, 국내 앞선 기술력과 함께 계열사간 시너지 효과가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 763억원(QoQ 19%, YoY 117%)으로 시장 컨센서스를 상회했음. 민수 부문인 테크윈과 정밀기계가 극적인 수익성을 보여준 반면, 디 펜스와 시스템의 실적이 기대에 미치지 못했음. 올해 영업이익은 11% 증가한 2,716억원, 1분기 영업이익은 259억원(QoQ -66%, YoY 704%)으로 모두 기존 추정치를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.02 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.02 목표가 42,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.02 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권