thinkpool

하이투자증권에서 2일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "팬데믹 탈출 및 경기 회복기에, 머스트 해브 아이템"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "보잉과 에어버스의 인도는 2H20부터 늘기 시작해 기체/엔진부의 완만한 회복을 예상하며, 올해 팬데믹 탈출강도에 따라 사우디, 인도등에서 디펜스 수주가 재개 될 수 있음. 상반기 동사 주가 트리거는 1)우주/위성 사업에 대한 시장의 멀티플 부여 강도, 2) 백신 보급 확대에 따른 여행수요 증가 또는 기대감, 3) 역시 팬데믹 탈출에 따른 디펜스의 해외 수출 재개. 경기 회복기에 꼭 가져가야 할 포트 폴리오 중 하나임을 강조함."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q20 매출 2 조 17,242억원(YoY +8%, QoQ +25%), 영업이익 762억원(+117%, -19%), 지배순이익 565억원(+615%, +37%)로 시장 컨센서스를 이익단에서 20~56% 상회하는 서프라이즈를 시현했음. 2021년 동사 실적을 매출 6.14조원, 영업이익 2,731억원, 지배주주순이익 1,617억원으로, 탑라인이 15%, 영업이익+12%, 지배주주순이익의 +33% 성장을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.02 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.02 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.13 목표가 42,000 투자의견 BUY 대신증권