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미래에셋대우에서 18일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "저평가가 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "CCTV 사업(한화테크윈)과 칩마운터 사업(한화정밀기계)이 견조한 모습을 보이고, 한화시스템도 안정적인 실적을 기록할 전망. 현재주가는 2021년 추정실적 기준 PER 9.4배, PBR 0.5배 수준 불과. 안정적인 실적에 비해 지나친 저평가 수준."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2020년 실적은 매출액 5조 2,878억원(+0.5% YoY), 영업이익 2,379억원(+44.0% YoY)으로 추정. 2021년 매출액은 5조 9,696억원(+12.9% YoY), 영업이익 2,534억원(+6.5% YoY)으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 44,700원까지 높아졌다가 2020년5월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.12 목표가 42,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.12 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.12 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권