thinkpool

NH투자증권에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "새로운 비전.방산 수출과 신사업 개척"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,500원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수 사업이 정체를 유지하고 있는 상황이나, 방산 부문은 연달아 대규모수주 소식 발표. 자회사 한화시스템과 한화디펜스가 합쳐 1.7조원 규모의국내외 방산 수주에 성공하면서 장기 성장 비전의 확고함을 과시벤처 사업을 영위하고 있는 손자회사들의 실적 가시화 시점도 임박. 저궤도 위성통신 안테나를 개발 중인Phasor Solution과 에어택시 제품을 개발중인 OverAir의 수혜 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 3분기 실적 전망으로 매출 1조 3120억원(-3.9% y-y), 영업이익560억원(1.9%y-y, 영업이익률 4.4%) 제시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 50,500원까지 높아졌다가 2020년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 35,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 35,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2020.08.26 목표가 33,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자