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대신증권에서 26일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "다 감안해도 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2Q20 Preview 탄탄한 포트폴리오, 무난한 실적. 코로나19 영향으로 일시적 저평가, 엔진 RSP 외 고비용 구간이며 실적 턴어라운드와 구조적 외형 성장기에 진입한 점. 6/25 주요 기관투자자 대상으로 회사의 현황 및 전망에 대한 컨퍼런스 콜을 진행. 다양한 사업부를 가지고 있는 만큼 투자자들은 각 사업부별 시황 점검 및 코로나19 영향 파악, 하반기 실적 회복시점에 대해서 다수 질문."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1조 3,863억원(-0.9% yoy) 영업이익 532억원(-32.5 yoy) 영업이익률 3.8%(-1.8%p yoy)를 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 1조 3,304억원 대비 +4.2%, 컨센서스 영업이익 504억원 대비 5.6% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.29 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.14 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권