thinkpool

DB금융투자에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "비수기를 통과하는 실적발표!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "1Q20을 바닥으로 분기별 실적은 개선세를 이어갈 전망. 미국소재 HAU와 한화테크윈, 한화정밀기계가 2Q20에 코로나19 영향으로 매출 감소와 수익성 둔화가 예상되지만, 나머지 계열사들의 실적은 견조할 전망. 한화파워시스템이 사우디 아람코로부터 수주받은 주문형 압축기 프로젝트가 2Q20부터 매출에 인식되면서 실적 개선에 이바지할 것으로 판단. 단기적으로는 코로나19 영향이 상대적으로 적은 방산분야 위주로 개선스토리를 주목."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20연결실적으로 매출액 1조274억원(+7.6%YoY, -35.7%QoQ)에 영업이익률 0.3%를 공시. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.13 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.13 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권