thinkpool

대신증권에서 3일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "예상된 부진, 코로나에도 성장은 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 " [시스템]은 영향 없으며 [정밀기계]는 중국 회복 시 정상화, 올해 매출과 영업이익 전망을 -3.1%, -6.7% 하향하나 그래도 전년비는 각각 +10.7%, +27% 수준. 내년에도 정상화로 매출과 영업이익 +8.1%, +28.9% 성장 전망. 성장성 대비 주가하락은 과도하다고 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 실적은 매출액 1조 1,133억원(+16.6% yoy) 영업이익 -43억원(적축 yoy) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.17 목표가 31,500 투자의견 BUY(유지) KB증권