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현대차증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "내년 수주와 실적 성장 가장 클 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "금번 롤스로이스 계약은 트랙레코드를 쌓아간다는 측면에서 긍정적. 사업 고도화 및 포트폴리오 다각화를 통해 Valuation multiple 재평가 기대. 2020년 실적과 수주 성장 가장 클 것으로 전망 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액 1조 3,125억원 (+26% YoY, -6% QoQ), 영업이익 571억원(+216% YoY, -28%, QoQ) 기록"라고 밝혔다.

한편 "2020년 매출액 5조 9,132억원(+8.4%, YoY), 영업이익 2,311억원(+26.1%, YoY)을 전망.2020년부터 EDCA 인수효과가 온기로 반영되고, 디펜스, 시스템 등 자회사의 고른 실적 성장이 예상되기 때문 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2018.11.14 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.19 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.12 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.11.12 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자