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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "Strong Buy…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "Strong Buy!! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 3,986억원(+38.3% yoy) 영업이익 788억원 (+471.0% yoy) 영업이익률 5.5%(+4.2%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 2,445억원 과 컨센서스 매출액 1조 2,155억원 각각 +12.4%, +15.1% 상회. - 매출액은 전부문의 고른 성장. 사업부별 매출액은 항공엔진 3,208억원(+36.3% yoy), 디펜스 3,933억원(+34.1% yoy), 테크윈 1,549억원(+18.2% yoy) 등. 항공엔진의 고부가가치 제품 비중 증가, 디펜스 K-9자주포 수출증가, 테크윈 미국향 호조 영향 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 19년 추정 실적 기준 PBR은 0.6배 수준이나 지난 추정까지 PER은 26.0배. 고비용 구간이 기 때문이며 주요비용은 크게 세가지 1) P&W社 GTF엔진의 RSP 비용이 연간 1,000억원(내년 부터 감소), 2) 협동로봇 투자로 연간 150억원(올해부터 감소), 3) 한화디펜스와 한화시스템의 지분인수 프리미엄의 무형자산 상각이 연간 180억원(10년 상각) - 사업부별 실적이 본궤도에 오르며 2020E PER은 13.8배까지 하락. RSP를 감안하면 7.7배 수준으로 글로벌 방산업체 평균 15배 대비 현저한 저평가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,600 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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