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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "기대치는 하회했지만…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "기대치는 하회했지만 5년내 최대 실적"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4분기 매출액 1.6조원(+7.2%, 이하 YoY), 영업이익 572억원(+23.5%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 684억원을 16.3% 하회했다. 방산부문 실적 호조로 5년내 최대 분기 영업이익을 달성했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 5.2조원(+16.5%), 영업이익 1,561억원(+170.6%)을 전망한다. 한화S&C 합병, ㈜한화의 항공/공작 사업 양수에 따른 전년 대비 이익 증분효과는 455억원으로 예상된다. 고마진인 K-9 자주포 수출액은 2,746억원(+69.1%)으로 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation은 영업가치 2.7조원에 GTF 가치0.8조원를 더한 뒤 순차입금 1.2조원을 차감했다. 투자포인트는 1) 한화그룹지배/사업구조 재편의 수혜, 2) 지속적인 방산 매출 성장(19F +16.3%), 3)RSP 비용 안정화(+1.4%), 4) CCTV 턴어라운드다. 기계업종內 탑픽을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 41,800 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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